М О С К В А  

                                М Э Р  

                        Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

30 июля 2001 г. N 752-РМ 

О    внесении    изменений   в   порядок
расчетно-кассового          обслуживания
коммерческими     банками     бюджетных,
внебюджетных    и    расчетных    счетов
учреждений,  организаций  и  предприятий
г.Москвы                                

     В  целях  приведения  размера  производимых коммерческими банками
начислений   по   ежедневным   остаткам  денежных  средств  на  счетах
учреждений,  организаций  и  предприятий  г.  Москвы  в соответствие с
уровнем  дохода от размещения свободных денежных средств на финансовом
и  фондовом  рынках и в соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 23
мая  2000  г. N 541-РМ "О Сводном реестре распорядителей и получателей
средств бюджета города Москвы":                                       
     1.  Внести  следующие  изменения в распоряжение Мэра Москвы от 26
мая    1995    г.   N 277-РМ   "О   распространении   единых   условий
расчетно-кассового  обслуживания  на счета муниципальных предприятий и
организаций":                                                         
     1.1.  Пункт  2  приложения  1 к распоряжению изложить в следующей
редакции:                                                             
     "Банк  ежемесячно производит начисление процентов владельцу счета
по  ежедневному  остатку  денежных  средств  в размере не менее 10% от
действующей  на этот день учетной ставки Центрального банка Российской
Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не
позднее   5  числа  следующего  месяца.  От  общей  суммы  начисленных
процентов  Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы
N 40201810100160100001  в  АКБ  "Московский  муниципальный банк - Банк
Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код
бюджетной   классификации:   2090200   (2090299)  "Прочие  неналоговые
доходы")..." далее по тексту.                                         
     1.2.  Пункт  11  приложения  2  к приложению изложить в следующей
редакции:                                                             
     "Банк  ежемесячно  производит  начисление  процентов  Клиенту  по
ежедневному  остатку  денежных средств на счете в размере не менее 10%
от   действующей  на  этот  день  учетной  ставки  Центрального  банка
Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком
Клиенту   не  позднее  5  числа  следующего  месяца.  От  общей  суммы
начисленных  процентов  Банк  перечисляет 97% на основной счет бюджета
города  Москвы  N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный
банк  -  Банк  Москвы",  БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН
7710152113  (код бюджетной  классификации:  2090200  (2090299) "Прочие
неналоговые доходы")..." далее по тексту.                             
     2.  Внести  следующие  изменения  в распоряжение Мэра Москвы от 7
февраля    1997    г.    N 108-РМ    "О    совершенствовании   условий
расчетно-кассового   обслуживания   бюджетных  и  внебюджетных  счетов
учреждений, организаций и предприятий г. Москвы":                     
     2.1.  Пункт  5 приложения  1  к распоряжению изложить в следующей
редакции:                                                             
     "Банк  ежемесячно  в  течение  всего  периода нахождения денежных
средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному
остатку  денежных  средств  на счете Клиента в размере не менее 10% от
действующей  на этот день учетной ставки Центрального банка Российской
Федерации.  От общей суммы начисленных средств Банк обязан перечислять
97%  на  основной  счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в
АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с
30101810500000000219,  ИНН  7710152113  (код  бюджетной классификации:
2090200  (2090299)  "Прочие  неналоговые  доходы"),  а  3%  -  на счет
держателя  по  учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей  доход деятельности или на расчетный счет Клиента..." далее
по тексту.                                                            
     2.2.  Пункт  11  приложения 2 к распоряжению изложить в следующей
редакции: "Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных
средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному
остатку  денежных  средств  на счете Клиента в размере не менее 10% от
действующей  на этот день учетной ставки Центрального банка Российской
Федерации.  От общей суммы начисленных средств Банк обязан перечислять
97%  на  основной  счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в
АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с
30101810500000000219,  ИНН  7710152113  (код  бюджетной классификации:
2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - Клиенту на счет
N_________  по учету средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей  доход  деятельности  или  на расчетной счет Клиента. Сумма
начисленных   процентов   выплачивается  Банком  не  позднее  5  числа
следующего  месяца.  За  несвоевременную выплату в срок процентов Банк
выплачивает    на    основной    счет    бюджета   города   Москвы   N
40201810100160100001  в  АКБ  "Московский  муниципальный банк  -  Банк
Москвы",     БИК    0445255219,    к/с    30101810500000000219,    ИНН
77101152113...", далее по тексту.                                     
     2.3.  Абзац  2  пункта  16 приложения 2 к распоряжению изложить в
следующей редакции:                                                   
     "При  отсутствии  в письменном заявлении Клиента реквизитов счета
Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента,
а  также  средства,  поступающие  в  Банк  после  прекращения действия
настоящего  Договора,  на  основной  счет по исполнению бюджета города
Москвы  N 40201810100160100001  в АКБ "Московский муниципальный банк -
Банк   Москвы",   БИК   0445255219,   к/с   30101810500000000219,  ИНН
7710152113".                                                          
     2.4.  Абзац  1  пункт  18  приложения 2 к распоряжению изложить в
следующей редакции:                                                   
     "Все  изменения и дополнения к настоящему Договору действительны,
если  они совершены  в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями".                                                  
     3. Считать утратившим силу распоряжение Мэра Москвы от 22 февраля
1994   г.  N 78-РМ  "О  совершенствовании  условий  расчетно-кассового
обслуживания  банками  счетов  по  исполнению  бюджета  города Москвы,
бюджетных и    внебюджетных    счетов   муниципальных   учреждений   и
организаций".                                                         
     4.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения возложить на
министра  Правительства Москвы - руководителя Департамента финансов г.
Москвы Коростелева Ю. В.                                              


П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков